二、大盘趋势

　　伴随着成交额维持在万亿水平，上证指数保持稳步拉升的态势。今年上证指数主要就是在3450和3600两个点位平台波动，且3450波动时间较长，3600较短。再次回到3600这个点位，由于此前横盘的压力还没消化，继续冲高的可能性不大，不过有成交量支撑的前提下指数也不会很难看，大概率会继续在3600点位附近开辟新平台，消化压力后再冲高，至于能否创新高，现在讨论还太早。

　　创业板指反弹主要得益于宁德时代（300750）、迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）等权重股的表现，因此对于创业板指，关键就是判断几个权重股的情况。目前来看以宁德时代为代表的锂电池相关个股进入高位横盘阶段，医药板块也很难吸引到主流资金的参与，如此看来创业板指持续走强的概率不大，维持震荡的可能性更高。

　　三、情绪周期监控图：

　　根据同花顺（300033）远航版数据显示，今日市场热度值为69，较上一交易日有所走强。低位医药、白酒、消费等今日走强之后，明日分化走弱的概率大。锂电池、光伏、风电、有机硅等早盘下挫至冰点，在明日回流预期下，尤其是连续调整了多日的锂电池概念率先回升，明日如果锂电池继续走强，可以关注光伏、风电等龙头股的低吸机会。

　　四、热点板块

　　1、CXO集体大反弹

　　CXO(医药外包)板块成为今日行情上攻的主力军，截至收盘，CRO概念指数大涨6.39%，美迪西20CM涨停，药石科技（300725）、博腾股份等涨超10%。

　　基本面角度，华西证券（002926）今日发布研报表示，考虑到全球研发依然处于高景气度且向中国转移趋势不变，以及叠加国内研发高β爆发中，维持前期对国内CXO高景气度的判断。研发支出/药品销售额以及渗透率是决定CRO/CDMO行业市场规模的核心因素，而与研发相对应的在研药物数量、IND数量和NDA数量以及与销售相关的批准上市药物数量等是观察CXO行业景气度的关键指标。从行业跟踪指标来看，无论是全球还是国内，都显示行业依然处于景气度高点。

　　另外，根据华西证券跟踪跨国药企研发投入及美国FDA获批新药情况，均保持高强度。

　　投资策略上，华西证券认为，CXO全产业链战略性看好，继续推荐具有全球竞争力的龙头公司，CDMO、药物发现及临床前研究CRO和临床CRO的细分市场龙头，以及受益于行业高景气度的小而美的公司，持续推荐博腾股份、美迪西、药明康德（603259）、九洲药业（603456）、昭衍新药（603127）、凯莱英（002821）、康龙化成（300759）、药明生物、诺泰生物、维亚生物等。

　　市场角度，此前医药板块的大跌主要是受政策不确定性影响，随着当前政策上的逐步缓和，板块迎来估值上的错杀修复，长线角度上而言，目前CXO方向处于配置区域，但如果是想着能有短线上的大趋势，还为时尚早。

　　2、锂电池

　　锂矿个股的基本面支撑逻辑已无需多言，上海钢联（300226）数据显示，今日锂电产业链产品再度上涨，其中99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨1500元/吨，均价报13.40万元/吨；56.5%(电/微粉)氢氧化锂涨2500元/吨，均价报14.05万元/吨；以此上涨速度来看，预期10月左右锂盐价格就会上冲至市场普遍预期的水平(18万)。

　　因此对于锂电池概念，依旧是原有看法，在基本面的未来预期仍在持续的情况下，个股连续大跌后，一定会有资金愿意去捞，而今日这种恐慌性急杀便出现了极致的套利机会。不过目前板块整体的波动越来越大，对碳酸锂价格上涨的反应也开始钝化，这种高位的大幅震荡肯定会影响里面很多资金的持股信心，导致筹码的松动，节奏把握相对较难。

　　五、龙虎榜资金动向

　　六、涨停统计

独家观点