俗话说，高处不胜寒，芯片和锂电概念前几天还是小甜甜，没想到转眼间就成了牛夫人。

　　2000亿芯片龙头北方华创直线跌停，1500亿的华友钴业也扛不住了，午后跌停。

　　最近芯片和锂电一度成为沪深两市的当红炸子鸡，难道本轮科技股行情要宣布结束了吗？

　　01

　　一纸减持公告，2000亿芯片龙头跌停

　　芯片股遭遇滑铁卢，长川科技、中微公司跌超10%，2000亿芯片龙头北方华创早盘直线跌停，1300亿的兆易创新也在午后直接躺在跌跌停板上，此外，中芯国际、沪硅产业、华润微等纷纷大跌。

　　消息面上，8月2日晚间，北方华创发布公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前股价计算，套现市值近20亿元。

　　据上海证券报，有市场人士认为，北方华创遭大股东减持这一事件或将成为芯片本轮行情的阶段性拐点。近期行情的极端分化，市场脆弱性上升，叠加后续增量资金的负面担忧，当前热门赛道的调整压力恐将继续上升。

　　还有朋友吐槽，“你算老几”事件引发风格暴力反转。过去的周末，网传在一个名为“半导体行业交流”的500人微信大群里，行业内正在进行着半导体领域光刻胶话题的交流。对于国产化光刻胶目前技术，被称为“中芯国际光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表示，“别扯ArF，没一家能看的，各个都不敢来见我。”对于这样的发言，在群内的方正证券电子首席陈杭直接发话“你算老几”。

　　02

　　有锂走遍天下，不灵了？

　　涨的时候一起涨，跌的时候也要一起跌，不得不说，锂电和芯片真的够义气。今天盐湖提锂概念板块跌幅超7%，位居两市第一。久吾高科跌超14%，西藏矿业、西藏珠峰跌停，华友钴业逼近跌停，赣锋锂业、天齐锂业跌7%。

　　不仅如此，另一个新能源概念光伏板块也开启了暴跌模式，锦浪科技、固德威、跌超16%，阳光电源、福斯特跌10%。

　　国盛证券研报认为，市场经短时间连续下探后，风险释放接近尾声，周一长阳线，看作是前期急速下行的技术性修复，当前情绪回暖，市场有望通过震荡夯实，继续寻求向上突破。市场关注焦点上，半导体、新能源等新兴产业中涨幅过大，或进入击鼓传花的尾声阶段，不排除还能再冲的可能性，但此时的风险与收益不对称，随时有结束风险。进而操作上，建议转换关注有中报业绩核心支撑品种，逐步提前左侧布局当下估值调整较为充分的消费、医药板块、基建、智能制造等相对传统领域。

　　不过也有球友认为，锂电只是回调，球友@股涨欢颜Z：锂电高位承压继续回落，不过我认为主要是短期涨幅过大需要调整，调一调会更健康，也有利于行情长期发展，它们就如同低位的50指数一样，跌多了需要修复性反弹。同理，涨多了也需要技术性回调，都是技术范围内的正常走势。

　　03

　　怪事！发行渠道点菜新基金：不能没有“锂”

　　由于近期新能源的火爆，基金发行甚至出现了一些怪事。

　　据上证报报道，老周从事证券行业已有10年，是一位坚定的价值投资基金经理，管理基金两年以来实现了翻倍投资业绩，刚刚进入了大型银行渠道的优秀基金经理名单。公司为他安排了一只新基金发行，正准备大展拳脚。

　　然而，不到半个月时间，大消费、新能源行情形成大型“剪刀差”，老周在新基金发行的渠道路演中，提及看好大消费的逻辑，却被泼了一盆冷水。“新基金为什么不买点新能源、芯片，这样发行时才能更好卖产品一些。” 老周面临的情况，是近期基金经理的一个缩影。投资不能没有“锂”，投资方向没有新能源、芯片股票，权益基金很难获得渠道的青睐。

　　老周面临的情况，是近期基金经理的一个缩影。投资不能没有“锂”，投资方向没有新能源、芯片股票，权益基金很难获得渠道的青睐。

　　但是，让渠道决定新发基金投资方向，这合理吗？

　　私募基金经理@进化论一平 表示：明明是教育基金，全去炒作新能源，明明是混合基金，80-90%买成新能源芯片。这都是赤裸裸的在进行严重的行业偏离，是拿基民的钱在赌博。基民也没有节操，教育基金涨了就是对的，就是yyds，赚钱就是对的，没人在意潜在风险和合规问题。但这样畸形的发展，能长远吗？如果基金都不按照合同来，这是对受托责任和道德风险的严重伤害。这背后的风险不是不爆，只是时候未到。

　　畸形的追捧，最后一定是一地鸡毛，随着锂电行情冷却，希望基金要遵守契约精神，基民也要理性买基。

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　　医疗股回暖，新冠检测板块持续走强

　　医疗板块持续回暖，受疫情影响，相关板块持续拉升走强，博晖创新、赛升药业20%涨停，康希诺-U、谱尼测试涨超14%。

　　消息面上，美国疫情爆表，近日单日新增确诊病例数超10万，全美90%地区的确诊数都在攀升。美国专家预测，未来4-6周，美国的日增新冠病例或再次达到20万例。美国总统拜登紧急发布声明，呼吁所有美国人在公共室内场所戴口罩，尽快接种新冠疫苗。

　　日本疫情更为凶险，8月1日新增确诊病例超过1万，连续四天单日感染人数过万。东京奥组委新冠对策专家会议负责人冈部信彦表示，当新冠确诊病例激增导致医疗系统面临压力时，必须要考虑终止东京奥运会并放弃举办东京残奥会。

　　面对国际疫情突然加重与反复，资本市场对于抗疫板块的投资逻辑再次“修正”，疫情或许不是一次性“消费”，不少资金开始涌入疫苗、新冠检测、口罩等板块。疫苗的涨价预期也开始升温，在最新的欧盟供应合同中，辉瑞将其Covid-19疫苗的价格提高了逾25%，Moderna的价格提高了逾10%，将在2023年之前总共提供21亿支疫苗。

　　7月26日，由军事科学院军事医学研究院陈薇院士团队和康希诺生物合作研发的雾化吸入用腺病毒载体重组新冠疫苗在著名国际学术期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据，这也是全球首个公开发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。

　　研究结果显示，雾化吸入接种疫苗安全性好，无肌肉注射局部不良反应。雾化吸入只需要使用1/5剂肌肉注射用的剂量，细胞免疫反应水平就可以与1剂肌肉注射相当。肌肉注射后采用雾化吸入加强免疫可以产生高水平中和抗体。

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