军工高端合金材料龙头股,创业板军工龙头
作者：数据陈宝建南
电子行业的整体繁荣没有改变。
持续走强的市场终于有所调整，主要指数全线下跌，上证综指下跌1.51%，创业板指数下跌近3%。强势的军工、锂电池、光伏、白酒等前期机构今日集体大跌。收盘时，航空板块下跌近9%，酿酒板块下跌超过2%，锂电池、光伏等新能源板块均下跌2%左右。
在军工板块掀起跌停潮，收盘有10多只个股跌停。市值千亿以上的中航沈飞也不能幸免，收盘封上跌停板。值得一提的是，即使是业绩预测非常好的股票，也有“见光死”的趋势。
千亿市值蒸发，军工板块掀跌停潮
军工板块近期表现相对突出。去年11月，国防军工指数涨幅超过8%，在申万一级产业增长榜中排名第七；去年12月，该指数涨幅超过10%，排名第四。军事领域也出现了大量的牛市。洪都航空、新余郭克、航发动力等10余只股票过去一年股价翻了一番。
短期暴涨很容易导致短期调整。从今天军工板块集体调整，收盘10多只个股跌停，航空板块跌势最大，收盘跌幅接近9%，爱乐达跌超13%，中航沈飞、中航高科等多只个股跌停。整体来看，申万一级产业国防军工市值一天缩水1000多亿元。其中，AirPower、AVIC沈飞、AVIC西飞等个股市值日均缩水超100亿元，Airpower、AVIC沈飞最新市值跌停后仍超千亿元。
机构成为销售的主力军。龙虎榜数据显示，3家机构以1.54亿元出售AVIC光电，1家机构以6300万元出售AVIC西飞，3家机构以7801万元出售AVIC机电。
十倍业绩牛股“见光死”
获利了结的风险不仅体现在军工领域，白酒和新能源领域也是如此。其中，光伏行业太阳能供电今日收跌近7%。该股在过去1年时间里涨幅超过11倍，两年多时间最大涨幅超过21倍。昨日晚间公司发布业绩预告，预计2020年度净利18.5亿元-20.5亿元，同比增长107%-130%。
分析人士指出，对于一些大牛股来说，除非业绩超预期，股价才能持续上涨，否则很可能走出市场。
与阳光电源类似，大牛股康龙华成似乎也走上了目送股价消亡的道路。公司昨晚发布业绩预告，预计2020年净利润约11.33亿元-11.87亿元，同比增长107%-117%。该股一度跌逾13%，收盘跌逾8%。
s="stock-word">苹果上门求货，这种芯片供应紧缺
市场景气度较好的板块，在过去一段时间均有较好表现。电子行业整体景气度向好趋势未变，相关板块表现也较好，半导体指数1月以来涨幅超8%，电子制造、光学光电子等涨幅均超过7%。板块也时不时传来一些产品涨价的信息，包括面板、mini LED芯片等。
近期，又有一个芯片产品可能涨停，就连苹果都要上门求货了。据《电子时报》报道，市场传出，由于NOR Flash供应吃紧，苹果近期找上华邦电要求支援产能，后者有望在落选后再次打入AirPods Pro供应新单。华邦电对此表示不对客户订单与价格置评，仅称全年NOR Flash市况展望乐观。
自苹果去年宣布从iPhone 12系列起不再随机附赠耳机以来，AirPods销售需求扶摇直上，叠加5G手机搭载OLED面板渗透率上升，NOR Flash产能呈现供不应求，2021年第一季度产业链供给吃紧，市场预期，NOR Flash价格将可望逐季调涨至第三季，全年涨幅上看20-30%。
目前，A股市场上存储芯片概念股仅9只。兆易创新主营产品以NOR FLASH等非易失性存储芯片和微控制器MCU芯片为主。
深科技控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。
紫光国微主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品，分别由北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。
从机构关注度来看，深南电路、兆易创新、紫光国微等3股均有10家以上机构评级。上述3股中上涨空间最大的是深南电路，超过42%。
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